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东吴增鑫宝货币A(003588) - 搜狐基金
东吴增鑫宝货币A(003588)
2024-12-11
0.33670.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 7,097.31 | 9,554.21 | 4,767.04 | 6,037.92 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2,145.39 | 4,024.33 | 1,839.65 | 3,911.83 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1,437.63 | 2,759.89 | 1,165.36 | 1,957.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,680.32 | 16,338.43 | 7,772.06 | 11,907.77 |
费用 |
基金管理费 | 1,063.87 | 1,489.67 | 676.82 | 1,265.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 425.55 | 595.87 | 270.73 | 506.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 460.71 | 1,487.64 | 695.01 | 415.21 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.23 | 6.50 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.79 | 3.54 |
其他支出 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.18 |
小计 | 11.14 | 22.24 | 12.27 | 24.72 |
费用合计 | 2,028.41 | 3,670.11 | 1,690.64 | 2,275.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |