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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2020-12-02     1.32490.0755%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,372.6916,376.915,088.11-5,235.04
    债券的买卖价差收入3.8719.560.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益218.201,768.491,261.631,784.55
    债券投资收益13.6035.420.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.6743.8833.2088.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.2860.5332.66197.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,649.7245,319.8638,497.63-28,001.72
费用
    基金管理费318.371,284.74728.181,783.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.06214.12121.36297.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.088.900.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.170.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0022.8715.6541.92
  费用合计556.051,813.71995.122,623.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00