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华商润丰混合A(003598)

2024-10-10     2.2960-1.5859%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,344.42-1,124.251,325.23-126.74
    债券的买卖价差收入201.41419.20111.50-96.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益329.02174.91105.4748.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.39304.80146.21127.83
  其他收入
    银行存款利息收入8.2928.6213.3117.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.8958.5919.262.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,161.04-3,286.746,487.93645.35
费用
    基金管理费167.96382.18141.88183.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.9995.5535.4745.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.080.070.000.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.986.902.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.403.191.483.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2025.8112.2725.09
  费用合计243.89551.97207.72285.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00