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创金合信中证1000增强C(003647)

2024-06-14     1.28480.3045%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-99.66465.15-2,067.53-1,656.17
    债券的买卖价差收入8.464.9415.609.59
    配股权证收入0.4210.12-58.56-43.13
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.5186.1998.1185.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.192.818.444.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.549.6315.108.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计172.34730.05-2,699.65-1,485.74
费用
    基金管理费69.4136.7299.2155.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.016.8818.6010.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.581.260.110.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.744.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.250.640.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.967.9520.6411.02
  费用合计110.0457.56155.2186.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00