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华润元大双鑫债券A(003680)

2024-06-20     1.2394-0.0806%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-253.51-78.39-22.25-10.03
    债券的买卖价差收入423.60233.933.093.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.901.180.310.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.844.660.160.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.413.920.220.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.060.270.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计450.15363.60-20.03-3.34
费用
    基金管理费33.9014.792.851.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.589.840.810.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.892.130.110.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.301.502.851.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.343.075.202.96
  费用合计101.7035.089.214.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00