0.0201% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 549.90 | 1,845.73 | 491.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 78.80 | -202.35 | -122.40 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 33.56 | 173.29 | 90.85 |
| 债券投资收益 | 638.21 | 1,236.37 | 601.85 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.43 | 24.58 | 20.47 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 20.10 | 79.93 | 61.37 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 1.11 | 0.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 38.95 | 4,510.96 | 2,512.00 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 126.76 | 271.85 | 143.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 21.13 | 45.31 | 23.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 16.04 | 47.12 | 21.17 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.60 | 3.27 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 36.00 | 17.85 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.71 | 45.27 | 21.94 |
| 费用合计 | 198.44 | 427.01 | 217.42 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |