-0.3070% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 42.24 | 2,794.40 | 82.16 |
| 债券的买卖价差收入 | 7.83 | 41.19 | -0.99 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2.44 | 221.78 | 98.99 |
| 债券投资收益 | 94.31 | 789.48 | 346.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.71 | 214.51 | 171.66 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 11.16 | 35.41 | 26.65 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.24 | 48.53 | 0.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 117.83 | 4,455.01 | 1,680.06 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 22.76 | 273.10 | 141.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.79 | 45.52 | 23.57 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 2.68 | 0.04 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 3.87 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.41 | 2.08 | 0.95 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 7.80 | 3.77 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| 小计 | 8.71 | 17.09 | 8.93 |
| 费用合计 | 36.75 | 397.53 | 196.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |