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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)

2020-09-24     0.2253-0.9670%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入971.64288.22176.09265.21
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00-0.180.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.4115.218.9013.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.513.182.093.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.6014.236.1012.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,813.152,961.422,435.66-2,476.69
费用
    基金管理费32.1877.8847.9691.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.0624.3414.9928.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.100.100.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.8724.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6540.9022.1655.94
  费用合计65.55149.0388.33183.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00