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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)

2020-10-23     0.27760.2166%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入421.52331.29116.60342.72
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-715.3232.280.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益213.1695.3444.4681.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.874.001.802.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.5018.966.6515.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,376.323,338.751,686.88-118.81
费用
    基金管理费200.2483.0937.6869.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.5825.9611.7721.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.060.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.0524.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.000.000.00
    小计12.8455.5125.5367.50
  费用合计281.57165.7775.45160.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00