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华润元大双鑫债券C(003723)

2024-12-12     1.26420.1109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-84.68-253.51-78.39-22.25
    债券的买卖价差收入265.35423.60233.933.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.592.901.180.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.008.844.660.16
  其他收入
    银行存款利息收入0.835.413.920.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.080.060.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计573.33450.15363.60-20.03
费用
    基金管理费19.2433.9014.792.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.8222.589.840.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.5213.892.130.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.301.502.85
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.8219.343.075.20
  费用合计67.28101.7035.089.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00