行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大双鑫债券C(003723)

2021-06-11     1.13830.0791%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入55.4446.1961.2718.44
    债券的买卖价差收入-72.48-124.1742.141.43
    配股权证收入-1.76-1.080.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.260.001.580.00
    债券投资收益19.6813.0231.5821.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.250.25
  其他收入
    银行存款利息收入1.140.910.990.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.224.165.195.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18.37-105.54203.0372.74
费用
    基金管理费8.676.039.625.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.481.722.751.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.931.195.302.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.994.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.280.350.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.120.060.120.00
    小计11.164.558.074.53
  费用合计27.7915.4933.9817.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00