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华润元大双鑫债券C(003723)

2020-11-26     1.0888-0.3295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入46.1961.2718.44-151.68
    债券的买卖价差收入-124.1742.141.43-42.36
    配股权证收入-1.080.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001.580.000.43
    债券投资收益13.0231.5821.4449.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.250.250.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.910.990.560.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.165.195.020.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-105.54203.0372.74-91.60
费用
    基金管理费6.039.625.2713.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.722.751.503.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.195.302.056.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.350.000.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计4.558.074.5314.02
  费用合计15.4933.9817.9141.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00