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创金合信鑫收益混合C(003750)

2022-05-20     1.22831.1363%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,248.20-1,713.05-116.77-140.01
    债券的买卖价差收入25.0211.88322.54306.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.180.1918.959.22
    债券投资收益329.07248.251,330.80951.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.748.877.110.89
  其他收入
    银行存款利息收入4.653.203.662.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.2633.057.537.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-780.67-1,248.281,427.291,046.15
费用
    基金管理费76.9652.96159.77108.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.6517.6553.2636.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.479.1698.8188.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.735.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.921.312.221.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.300.000.000.00
    小计17.9411.8523.4411.93
  费用合计273.72206.08403.16288.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00