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泰达宏利纯利债券A(003767)

2022-08-09     1.0556-0.0379%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入352.8035.85-85.11-172.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益2,750.321,181.09850.7893.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.490.0043.522.51
  其他收入
    银行存款利息收入1.220.7914.822.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.480.417.760.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,565.841,517.211,120.58-104.80
费用
    基金管理费208.65102.22118.1110.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.5534.0739.373.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出344.54121.8714.851.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.033.497.832.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.170.690.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.564.94
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.492.673.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.1012.3321.809.44
  费用合计648.25270.93196.3724.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00