经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-05-08 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 124.58 | 1,779.80 | 259.26 |
债券的买卖价差收入 | -281.53 | -1,627.86 | -406.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 273.32 | 127.77 |
债券投资收益 | 120.80 | 3,281.04 | 1,392.88 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 67.39 | 65.55 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 5.45 | 68.93 | 39.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8.24 | 4,142.32 | 3,029.82 |
费用 | |||
基金管理费 | 10.81 | 469.05 | 227.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.80 | 78.18 | 37.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 12.26 | 759.31 | 267.55 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 6.60 | 2.28 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 2.50 | 1.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 21.60 | 11.33 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.19 | 0.13 |
小计 | 7.84 | 33.58 | 15.94 |
费用合计 | 35.29 | 1,407.19 | 561.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |