经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 2,714.73 | 6,741.04 | 436.65 | -5,871.73 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 11,830.60 | 6,343.91 | 7,924.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16.12 | 680.93 | 437.24 | 294.55 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.88 | 70.39 | 42.49 | 86.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.81 | 1.72 | 0.31 | 5.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,999.28 | 19,775.78 | 9,041.46 | 2,093.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 239.33 | 1,288.51 | 720.68 | 781.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 79.78 | 429.50 | 240.23 | 260.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 29.03 | 392.88 | 139.28 | 123.37 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.64 | 12.45 | 6.17 | 9.54 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.51 | 2.36 | 1.39 | 2.53 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.78 | 4.46 | 2.65 | 3.45 |
其他支出 | 5.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 18.94 | 31.39 | 16.22 | 23.64 |
费用合计 | 367.38 | 2,155.31 | 1,122.87 | 1,197.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |