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泰达宏利溢利债券A(003793)

2022-01-24     1.40380.0499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入436.65-5,871.73-670.56-48.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益6,343.917,924.622,788.00322.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入437.24294.55122.0329.12
  其他收入
    银行存款利息收入42.4986.1873.452.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.315.561.684.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,041.462,093.03-579.89378.41
费用
    基金管理费720.68781.37273.8232.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费240.23260.4691.2710.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出139.28123.3735.038.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.179.542.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.392.531.190.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.986.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.653.451.653.00
    其他支出0.060.120.065.12
    小计16.2223.649.8621.38
  费用合计1,122.871,197.29413.9873.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00