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泰达宏利溢利债券C(003794)

2020-09-28     1.00700.0298%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-670.56-48.34-12.48786.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益2,788.00322.22169.174,678.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入122.0329.128.4241.03
  其他收入
    银行存款利息收入73.452.290.674.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.684.000.0012.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-579.89378.41138.995,444.36
费用
    基金管理费273.8232.6115.21268.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.2710.875.0789.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出35.038.625.72376.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.190.370.071.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.986.885.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.653.001.803.60
    其他支出0.065.120.060.16
    小计9.8621.3812.2842.04
  费用合计413.9873.9038.34789.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00