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华安新泰利灵活配置混合A(003799)

2024-04-12     1.21240.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入501.65571.02-1,802.19-1,832.47
    债券的买卖价差收入-11.44-11.691,038.33650.94
    配股权证收入-1.770.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-2.34-2.34135.6766.47
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.323.3243.4528.69
  其他收入
    银行存款利息收入17.709.4350.1231.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.000.0033.1833.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计348.45399.17-2,804.09-1,363.19
费用
    基金管理费33.6925.95373.05227.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.624.3362.1837.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.460.461.410.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.987.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.180.600.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.503.5512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计12.418.5723.3012.53
  费用合计54.2540.64488.21296.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00