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泰康金泰3月定开混合(003813)

2024-10-08     1.38350.3627%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.26187.75225.97-1,319.34
    债券的买卖价差收入128.95260.5699.612,273.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.261.730.4430.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.013.922.640.69
  其他收入
    银行存款利息收入0.775.295.0918.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.370.121.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计203.02430.46335.07-87.39
费用
    基金管理费25.5277.3546.47336.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.7914.508.7163.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.7740.0523.13294.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.552.341.733.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.062.31
    小计7.8821.0611.5325.70
  费用合计49.15153.5090.12726.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00