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泰康金泰3月定开混合(003813)

2022-12-02     1.3064-0.0306%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,151.77319.361,198.14564.50
    债券的买卖价差收入1,493.46527.40-45.00-105.53
    配股权证收入0.000.000.00-2.09
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.7754.5734.9120.09
    债券投资收益0.003,340.911,499.761,269.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.685.094.891.98
  其他收入
    银行存款利息收入7.5310.125.357.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.86105.0566.1050.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-263.394,901.282,381.842,349.50
费用
    基金管理费198.17618.88312.04215.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.16116.0458.5139.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出202.43492.24166.75213.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.501.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.793.942.113.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.8226.1611.9023.30
  费用合计454.341,320.08584.24507.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00