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中信建投轮换混合A(003822)

2022-09-30     2.2644-1.0531%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,962.766,031.103,135.4111,670.55
    债券的买卖价差收入0.0331.622.4222.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.4295.3173.53125.77
    债券投资收益0.000.050.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.462.460.384.02
  其他收入
    银行存款利息收入15.1820.627.4426.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.7838.8111.27111.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,922.846,675.983,049.1012,619.43
费用
    基金管理费228.28351.78121.28420.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.0558.6320.2170.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.760.460.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.5920.0110.2820.57
  费用合计287.701,266.74430.791,435.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00