行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投轮换混合A(003822)

2024-12-06     2.80740.6886%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入68.79-6,653.981,384.79-349.98
    债券的买卖价差收入4.7332.610.001.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益782.931,243.12661.10223.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.79184.3358.9726.33
  其他收入
    银行存款利息收入57.21161.5977.2045.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.6079.4039.5340.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,396.11-5,596.732,104.75-3,917.75
费用
    基金管理费479.371,548.41814.26594.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.89258.07135.7199.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.830.260.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5720.839.1917.29
  费用合计620.482,032.841,066.91750.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00