经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 19,784.47 | 6,150.76 | 2,811.37 | 655.11 |
债券的买卖价差收入 | 136.29 | 320.22 | 341.81 | 53.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 538.89 | 409.04 | 249.23 | 168.13 |
债券投资收益 | 3,474.45 | 1,694.48 | 3,388.05 | 1,639.65 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.04 | 0.00 | 5.54 | 4.86 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 29.13 | 15.86 | 23.72 | 9.99 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.71 | 0.00 | 0.36 | 0.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 21,658.88 | 7,389.73 | 15,740.54 | 6,930.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 552.33 | 255.05 | 455.57 | 217.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 92.05 | 42.51 | 75.93 | 36.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 550.39 | 281.59 | 556.83 | 255.84 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.98 | 8.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.23 | 0.52 | 0.98 | 0.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.87 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 24.95 | 12.33 | 24.70 | 12.11 |
费用合计 | 1,359.07 | 635.03 | 1,160.07 | 541.54 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |