行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2023-02-03     1.0884-0.3388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,178.004,826.352,312.106,234.07
    债券的买卖价差收入381.02-201.53-96.818.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.64109.2971.24247.35
    债券投资收益0.001,364.40586.121,171.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.194.051.862.56
  其他收入
    银行存款利息收入5.2417.6110.2413.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.079.310.430.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-906.984,720.581,932.498,597.62
费用
    基金管理费143.33327.08137.29293.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.9593.4539.2383.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.5124.9414.3064.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.082.641.281.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.3527.3613.5625.51
  费用合计233.84819.17344.72611.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00