-0.4870% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 1,568.35 | 409.62 | 17.01 | -1,537.90 |
| 债券的买卖价差收入 | -30.60 | -10.23 | -0.05 | 558.89 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 103.26 | 60.75 | 5.57 | 48.29 |
| 债券投资收益 | 496.05 | 482.74 | 35.61 | 1,929.90 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 23.78 | 22.99 | 2.14 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 5.67 | 10.37 | 5.31 | 72.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,412.03 | 1,612.06 | 222.47 | 672.07 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 112.21 | 118.64 | 17.58 | 322.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 32.06 | 33.90 | 5.02 | 92.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 36.14 | 37.67 | 0.97 | 184.73 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.77 | 1.21 | 0.50 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 4.35 | 2.49 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 小计 | 12.58 | 5.56 | 2.99 | 49.65 |
| 费用合计 | 238.18 | 226.96 | 29.14 | 762.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |