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汇安丰恒混合A(003845)

2020-09-18     0.91340.2634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.65-20.93-20.93-3,361.85
    债券的买卖价差收入0.00-2.46-0.01-0.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.910.000.00184.90
    债券投资收益153.67129.564.8419.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7139.1322.517.09
  其他收入
    银行存款利息收入3.2333.0619.9415.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0032.9032.880.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计246.74276.0986.75-2,723.79
费用
    基金管理费36.5641.9712.6564.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.097.002.1110.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.391.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.025.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.400.210.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.009.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.399.123.0917.97
  费用合计60.0860.1918.19252.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00