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汇安丰恒混合C(003846)

2020-06-03     0.9937-0.1708%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20.93-20.93-3,361.85-132.42
    债券的买卖价差收入-2.46-0.01-0.92-0.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00184.90128.35
    债券投资收益129.564.8419.5619.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.1322.517.095.73
  其他收入
    银行存款利息收入33.0619.9415.349.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.9032.880.470.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计276.0986.75-2,723.79-1,037.01
费用
    基金管理费41.9712.6564.9246.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.002.1110.827.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.180.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.025.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.210.250.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.009.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.123.0917.979.91
  费用合计60.1918.19252.73179.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00