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中银锦利混合C(003851)

2022-05-26     1.27680.5196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,381.571,540.9810,520.273,484.95
    债券的买卖价差收入18.10-36.4478.18143.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.1563.57225.9978.09
    债券投资收益1,201.91603.611,537.13636.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入63.0325.2090.9040.57
  其他收入
    银行存款利息收入16.967.7418.838.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.6813.083.320.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,657.49-6.0313,020.134,057.99
费用
    基金管理费336.15161.12376.17154.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.0326.8562.6925.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出102.9772.22165.5335.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.051.001.940.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7710.8021.6610.58
  费用合计931.83436.811,059.25479.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00