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华宝沪深300增强(003876)

2024-07-19     1.29390.3957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,296.90-31.85-13,310.77-7,231.75
    债券的买卖价差收入48.7315.4664.0049.72
    配股权证收入-199.37-74.71-473.81-310.59
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,376.29638.741,048.93609.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.830.580.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.8516.9348.5022.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.257.5735.1921.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,930.0047.78-14,704.70-6,015.86
费用
    基金管理费555.89265.72558.06294.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.3839.8683.7144.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.485.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.590.360.830.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.9913.0426.7615.00
  费用合计717.43337.78690.05363.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00