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汇安沪深300指数增强A(003884)

2023-02-07     1.5460-0.1679%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,299.503,771.883,676.247,737.33
    债券的买卖价差收入11.740.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.0017.93
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益208.22557.76341.26494.41
    债券投资收益0.000.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.8024.0613.0125.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.5550.2935.96118.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,268.17249.193,758.1014,974.09
费用
    基金管理费170.39504.46263.00364.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.0450.4526.3036.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.740.380.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.0020.0010.0020.00
    小计19.0938.7420.3038.46
  费用合计244.59962.16486.80724.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00