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汇安沪深300指数增强C(003885)

2020-05-29     1.25260.7480%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-07-02
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,196.52178.10-79.12-449.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入78.9014.090.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.1142.800.600.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.000.9418.20
  其他收入
    银行存款利息收入15.032.172.487.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.001.890.622.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,008.36541.06-100.87-420.80
费用
    基金管理费107.5110.154.959.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.751.020.501.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.483.993.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.050.030.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.004.995.01
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.201.201.801.80
    其他支出20.0010.000.000.00
    小计26.4613.7722.7610.47
  费用合计266.0139.8536.5140.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00