0.5620% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 67.01 | 1,075.25 | 225.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -26.56 | -1.72 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 75.67 | 153.08 | 99.50 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 1,011.25 | 671.70 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.31 | 162.13 | 113.34 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.00 | 31.33 | 20.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.37 | 10.41 | 2.56 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -768.97 | 2,447.06 | 1,663.47 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 21.86 | 254.83 | 168.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.10 | 47.78 | 31.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 171.71 | 85.55 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.28 | 2.46 | 1.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 21.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.48 | 0.62 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 3.63 | 28.95 | 19.73 |
| 费用合计 | 38.29 | 552.16 | 328.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |