-0.0597% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 10.91 | 59.87 | 20.59 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,043.70 | 1,820.19 | 682.64 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.15 | 54.48 | 47.48 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.51 | 164.24 | 161.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,941.04 | 1,239.10 | 847.22 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 64.12 | 142.18 | 65.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 21.37 | 47.39 | 21.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 126.50 | 220.05 | 41.19 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 7.66 | 3.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.13 | 0.50 | 0.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.87 | 42.15 | 20.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| 小计 | 21.82 | 52.67 | 25.49 |
| 费用合计 | 236.57 | 463.34 | 154.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |