0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 13.93 | 1,291.88 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -26.92 | -11.04 | -22.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1.31 | 110.47 | 13.40 |
| 债券投资收益 | 43.34 | 239.93 | 183.47 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.27 | 109.19 | 106.91 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.29 | 17.27 | 13.67 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 26.40 | 51.03 | 50.53 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -229.18 | 2,256.88 | 711.11 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 32.01 | 127.37 | 62.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.34 | 21.23 | 10.37 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.43 | 11.58 | 8.97 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.22 | 0.45 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 8.52 | 15.65 | 8.55 |
| 费用合计 | 104.69 | 279.28 | 104.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |