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泰达宏利启富混合A(003912)

2020-11-26     1.3155-0.2956%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,201.311,844.87900.91-828.87
    债券的买卖价差收入109.39-20.53-40.67-61.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.32146.9437.3375.37
    债券投资收益205.99644.90372.80536.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.292.290.4397.28
  其他收入
    银行存款利息收入7.917.014.053.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4713.250.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,262.213,194.581,761.82-396.39
费用
    基金管理费63.27129.9057.94113.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.5521.659.6618.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.7422.8013.0140.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.220.140.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.827.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计10.9321.9410.7917.85
  费用合计165.94304.12121.33274.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00