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南方荣尊混合C(003939)

2023-11-27     1.15450.4437%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入54.41-1,129.16-794.241,602.25
    债券的买卖价差收入22.95546.51359.40398.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.6625.444.3163.46
    债券投资收益0.000.000.00937.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.340.510.142.50
  其他收入
    银行存款利息收入0.151.680.995.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.256.516.3550.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计82.17-728.37-335.242,490.62
费用
    基金管理费9.4371.8753.54183.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3617.9713.3945.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.009.739.3866.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.230.180.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.711.853.71
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3910.9310.4520.35
  费用合计25.76117.0390.86531.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00