0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-03-19 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 22.79 | 1,246.72 | 84.51 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -68.32 | -81.58 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 70.24 | 25.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 561.60 | 334.95 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.81 | 140.02 | 100.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.63 | 132.47 | 121.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 24.53 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11.16 | 2,107.23 | 916.12 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2.68 | 177.74 | 109.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.45 | 29.62 | 18.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 3.84 | 3.72 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.60 | 3.27 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 34.00 | 17.85 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 3.45 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 7.93 | 44.17 | 21.94 |
| 费用合计 | 11.24 | 281.01 | 157.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |