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博时鑫润混合C(003951)

2020-07-10     1.2591-0.5293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,331.22171.54840.29875.00
    债券的买卖价差收入-19.10-7.759.81-8.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.4039.1597.0345.75
    债券投资收益179.0653.32116.9659.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入83.6215.048.945.82
  其他收入
    银行存款利息收入18.636.1713.5611.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.390.083.783.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,001.791,058.01-911.42-689.51
费用
    基金管理费74.8620.3753.8138.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.974.0710.767.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.687.1910.881.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.004.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.760.000.460.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.004.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.488.5639.1119.81
  费用合计202.7364.77166.38113.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00