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博时鑫润混合C(003951)

2024-07-16     1.2735-0.0392%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10.5410.54109.93581.04
    债券的买卖价差收入564.32280.74481.00271.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益185.0667.03289.90131.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入55.7530.929.130.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.002.6820.1215.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.020.310.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-145.60164.86-1,323.88-518.37
费用
    基金管理费97.5054.43150.3390.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.5010.8930.0718.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.210.212.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.902.485.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.050.260.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8410.3420.9810.18
  费用合计157.9487.01233.54136.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00