经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 7,088.07 | 5,259.23 | 1,909.70 | -3,224.40 |
债券的买卖价差收入 | -0.67 | 2.91 | 1.97 | 17.35 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 329.93 | 78.96 | 69.27 | 77.52 |
债券投资收益 | 4.16 | 2.91 | 0.01 | 21.42 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 10.38 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 40.00 | 8.67 | 4.33 | 6.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 836.27 | 73.89 | 10.48 | 11.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 19,075.37 | 7,480.67 | 2,466.27 | -2,032.34 |
费用 | ||||
基金管理费 | 749.71 | 164.83 | 72.53 | 173.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 124.95 | 27.47 | 12.09 | 28.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 4.00 | 2.73 | 5.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.54 | 0.80 | 0.31 | 0.79 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 5.99 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.20 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.39 | 14.60 | 9.93 | 37.39 |
费用合计 | 2,815.39 | 523.14 | 194.33 | 282.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |