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安信量化沪深300增强A(003957)

2022-09-30     1.4416-0.5244%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,032.906,828.136,643.013,803.37
    债券的买卖价差收入20.5818.725.84-3.37
    配股权证收入-115.41-106.61-49.59514.09
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益253.29455.43260.57399.85
    债券投资收益0.0056.9931.7930.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.4025.2813.8018.83
  其他收入
    银行存款利息收入4.2914.538.6610.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.2761.6137.3028.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,535.37-131.881,205.1511,801.29
费用
    基金管理费94.43338.42198.34196.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.8042.3024.7924.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.806.163.917.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.990.570.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.5241.7120.3741.20
  费用合计139.511,436.23787.20419.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00