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安信量化沪深300增强A(003957)

2024-02-23     1.31760.7031%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20.12-5,018.98-4,032.906,828.13
    债券的买卖价差收入2.4235.5220.5818.72
    配股权证收入18.83-75.15-115.41-106.61
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益169.61392.15253.29455.43
    债券投资收益0.000.000.0056.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.684.383.4025.28
  其他收入
    银行存款利息收入2.307.304.2914.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.203.272.2761.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29.31-5,005.38-2,535.37-131.88
费用
    基金管理费58.42158.9094.43338.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3019.8611.8042.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.694.131.806.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.480.230.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.9240.2020.5241.71
  费用合计96.73242.70139.511,436.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00