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安信量化沪深300增强C(003958)

2022-05-26     1.45970.1922%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,828.136,643.013,803.37925.99
    债券的买卖价差收入18.725.84-3.371.43
    配股权证收入-106.61-49.59514.0938.78
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益455.43260.57399.85157.00
    债券投资收益56.9931.7930.7111.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.2813.8018.834.36
  其他收入
    银行存款利息收入14.538.6610.763.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.6137.3028.926.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-131.881,205.1511,801.291,714.62
费用
    基金管理费338.42198.34196.5657.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.3024.7924.577.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.163.917.290.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.984.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.990.570.550.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.651.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计41.7120.3741.2019.58
  费用合计1,436.23787.20419.71137.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00