华夏新锦略混合C(003965)
2017-01-22
1.0000
0.0000%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 1,737.31 | 87.17 |
| 债券的买卖价差收入 | -266.58 | -5.18 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 131.22 | 56.54 |
| 债券投资收益 | 2,318.55 | 578.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 385.93 | 262.19 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 724.85 | 659.12 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,354.62 | 2,668.26 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 576.38 | 263.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 96.06 | 43.93 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 8.80 | 0.25 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 3.72 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.91 | 1.43 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.50 | 3.49 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.95 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 17.46 | 8.83 |
| 费用合计 | 748.91 | 344.60 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
