行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富美元债定期债券(QDII)(003972)

2022-09-23     0.9690-0.2984%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-514.91419.41981.25334.46
    债券的买卖价差收入-1,229.58-1,187.51-629.11-201.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.2339.7528.0739.92
    债券投资收益0.00808.67424.181,029.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.780.630.581.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,240.17180.151,061.1466.92
费用
    基金管理费58.49191.0293.07186.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.2553.0625.8551.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.277.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.571.080.950.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.05
    其他支出0.000.110.060.29
    小计9.8020.1910.4421.17
  费用合计85.24305.77150.23293.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00