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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

2024-11-29     0.98150.2758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入31.6612.53-12.05-537.15
    债券的买卖价差收入131.94112.3646.38-1,356.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.360.640.335.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.262.441.662.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计137.79228.40226.26-1,402.47
费用
    基金管理费22.3438.1615.0672.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.2110.604.1820.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.243.001.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.471.021.010.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.980.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.01
    小计10.694.022.5017.59
  费用合计39.4153.1021.89110.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00