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中信建投稳祥C(003979)

2024-05-22     1.04620.0287%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入8,478.273,579.614,171.251,696.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.5727.8257.5221.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.3412.5221.638.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.988.4544.8133.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,408.577,818.77-314.821,696.56
费用
    基金管理费690.98340.20443.87123.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费230.33113.40147.9641.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出494.48203.3373.3613.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.662.424.261.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.3814.2027.9812.36
  费用合计1,512.23709.70739.26194.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00