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中银证券瑞益混合A(003980)

2023-01-30     2.23540.9666%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入275.161,427.19715.91402.17
    债券的买卖价差收入0.00-0.53-0.53-0.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.8762.7422.042.17
    债券投资收益0.000.130.132.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.305.161.820.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0938.5315.919.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-869.561,879.01992.501,385.49
费用
    基金管理费29.5044.7216.1712.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.927.452.702.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.503.724.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.340.150.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.973.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.130.060.03
    小计10.3919.569.709.29
  费用合计50.40101.5937.4233.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00