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中银证券瑞益混合C(003981)

2021-07-26     2.2829-1.3738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-242020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入402.17648.33376.201,137.78
    债券的买卖价差收入-0.090.550.550.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.1731.2619.3674.45
    债券投资收益2.521.010.480.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.900.007.92
  其他收入
    银行存款利息收入0.662.081.765.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.582.511.070.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,385.49872.42841.981,900.81
费用
    基金管理费12.7318.0518.0534.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.123.013.015.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.692.812.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.130.130.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.504.503.98-3.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.701.863.72
    其他支出0.030.090.000.00
    小计9.2910.248.466.00
  费用合计33.9550.5644.7073.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00