经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,949.81 | -24,761.22 | -16,973.47 | 24,531.25 |
债券的买卖价差收入 | 155.35 | 546.70 | 129.13 | -71.97 |
配股权证收入 | 83.97 | 609.17 | 787.19 | 2,242.38 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,875.46 | 3,734.37 | 2,664.46 | 2,457.45 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.60 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 24.29 | 124.23 | 50.06 | 125.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.20 | 59.41 | 37.07 | 78.28 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 9,459.66 | -44,369.75 | -5,877.83 | 34,794.21 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,284.14 | 2,649.75 | 1,152.80 | 1,594.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 256.83 | 529.95 | 230.56 | 318.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.63 | 5.30 | 3.72 | 5.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.88 | 2.01 | 0.96 | 1.86 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
小计 | 30.01 | 61.71 | 29.08 | 44.68 |
费用合计 | 1,732.94 | 3,624.58 | 1,574.86 | 3,052.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |