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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2024-03-18     1.63001.4881%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,949.81-24,761.22-16,973.4724,531.25
    债券的买卖价差收入155.35546.70129.13-71.97
    配股权证收入83.97609.17787.192,242.38
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,875.463,734.372,664.462,457.45
    债券投资收益0.000.000.00147.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.22
  其他收入
    银行存款利息收入24.29124.2350.06125.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.2059.4137.0778.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,459.66-44,369.75-5,877.8334,794.21
费用
    基金管理费1,284.142,649.751,152.801,594.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费256.83529.95230.56318.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.635.303.725.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.882.010.961.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.010.000.01
    小计30.0161.7129.0844.68
  费用合计1,732.943,624.581,574.863,052.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00