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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2022-12-06     1.80760.3553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,973.4724,531.2514,527.9633,362.28
    债券的买卖价差收入129.13-71.97-66.91967.87
    配股权证收入787.192,242.381,082.212,082.95
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,664.462,457.451,113.131,462.59
    债券投资收益0.00147.6061.840.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.225.220.00
  其他收入
    银行存款利息收入50.06125.0257.08125.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.0778.2833.61217.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,877.8334,794.2118,992.9240,400.67
费用
    基金管理费1,152.801,594.72693.891,315.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费230.56318.94138.78263.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.725.302.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.961.860.962.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.010.000.01
    小计29.0844.6820.6440.85
  费用合计1,574.863,052.561,383.642,847.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00