0.1242% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-10-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 2.25 | 15.26 | -1.45 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -12.06 | -63.16 | -27.88 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.04 | 0.99 | 0.32 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 45.61 | 113.70 | 23.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 4.68 | 181.46 | 136.58 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 0.00 | 0.56 | 27.59 | 24.34 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.29 | 33.32 | 32.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1.27 | 71.55 | 284.13 | 177.93 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 0.00 | 9.37 | 93.02 | 60.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.00 | 1.87 | 18.60 | 12.13 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 1.49 | 5.00 | 2.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.99 | 8.00 | 3.68 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 0.00 | 3.40 | 14.27 | 6.35 |
| 费用合计 | 0.01 | 16.41 | 142.87 | 91.41 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |