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中融鑫思路混合C(004009)

2020-10-23     1.6741-0.3808%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,041.261,664.971.54-478.59
    债券的买卖价差收入185.09-53.39-1.12-41.55
    配股权证收入0.000.000.0023.74
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.72139.1234.89135.52
    债券投资收益125.69276.0011.39129.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.2210.2629.13
  其他收入
    银行存款利息收入17.2436.5918.6910.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.403.662.998.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,027.292,722.8051.05-248.96
费用
    基金管理费66.7799.6211.0835.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.1316.601.855.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.310.040.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.0510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.15
    小计9.4415.037.4417.77
  费用合计106.23194.7636.4878.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00