经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,963.74 | 474.20 | 150.98 | -223.59 |
债券的买卖价差收入 | -229.77 | 219.22 | 238.20 | 281.92 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 115.41 | 5.25 | 0.94 | 6.86 |
债券投资收益 | 2,361.98 | 1,176.04 | 123.31 | 554.59 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.64 | 50.11 | 2.78 | 46.57 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 11.54 | 9.61 | 2.73 | 2.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.43 | 1.21 | 0.91 | 4.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,572.85 | 3,114.01 | 442.84 | 827.99 |
费用 | ||||
基金管理费 | 446.06 | 225.52 | 22.89 | 80.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 127.45 | 64.44 | 6.54 | 23.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 92.35 | 56.63 | 12.74 | 66.12 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.80 | 2.61 | 0.58 | 2.58 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 4.19 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 4.35 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 1.86 | 0.11 |
小计 | 14.10 | 18.33 | 8.61 | 31.04 |
费用合计 | 903.09 | 470.34 | 70.01 | 224.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |