经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -11,433.03 | -2,178.14 | -41,085.33 | -21,942.05 |
债券的买卖价差收入 | 8.30 | 9.37 | 6.40 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 414.19 | 431.45 | 399.43 | 250.08 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 52.70 | 25.42 | 67.87 | 23.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 35.35 | 22.86 | 253.20 | 176.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,923.11 | 1,782.40 | -40,515.77 | -22,762.05 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,285.46 | 784.09 | 1,520.49 | 702.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 182.10 | 104.54 | 202.73 | 93.61 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 2.03 | 4.10 | 1.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.83 | 0.48 | 1.08 | 0.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.59 | 2.73 | 3.63 | 1.83 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 21.48 | 11.25 | 20.90 | 10.36 |
费用合计 | 1,747.12 | 1,049.92 | 2,026.06 | 929.61 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |