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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2021-09-17     2.16884.5810%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,582.374,184.961,670.57-72.19
    债券的买卖价差收入0.00-2.37-1.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益130.7039.8918.468.95
    债券投资收益2.597.876.500.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.110.000.000.03
  其他收入
    银行存款利息收入14.928.112.911.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它371.80317.45128.3728.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,029.837,829.665,262.78-7.24
费用
    基金管理费313.30189.5174.5129.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.7725.279.943.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.141.75
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.880.370.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.980.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.6015.107.355.67
  费用合计588.94421.38164.5965.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00