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金鹰医疗健康股票C(004041)

2024-03-27     1.0464-0.0764%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,178.14-41,085.33-21,942.05-7,582.93
    债券的买卖价差收入9.376.400.000.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益431.45399.43250.08206.43
    债券投资收益0.000.000.002.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.11
  其他收入
    银行存款利息收入25.4267.8723.9143.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.86253.20176.59865.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,782.40-40,515.77-22,762.05-8,681.45
费用
    基金管理费784.091,520.49702.08988.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费104.54202.7393.61131.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.034.101.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.481.080.571.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.733.631.833.60
    其他支出0.060.090.030.12
    小计11.2520.9010.3620.88
  费用合计1,049.922,026.06929.611,759.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00