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金鹰医疗健康产业股票C(004041)

2020-08-13     1.9632-2.9032%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-72.19-128.04-17.020.00
    债券的买卖价差收入0.000.0010.533.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.957.700.000.00
    债券投资收益0.910.000.180.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.000.410.41
  其他收入
    银行存款利息收入1.870.700.890.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.8811.690.730.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7.24-65.84-30.481.80
费用
    基金管理费29.058.982.901.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.871.200.390.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.750.871.750.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.100.090.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.500.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.700.90
    其他支出0.120.060.090.03
    小计5.673.326.353.10
  费用合计65.0520.1611.384.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00