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华夏鼎隆债券A(004061)

2021-04-30     1.00900.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4,517.89-1,063.22988.26513.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益5,059.153,585.525,113.132,490.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入52.2417.847.492.26
  其他收入
    银行存款利息收入59.6443.2941.0516.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-322.8631.095,955.972,633.05
费用
    基金管理费443.69313.84388.90193.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.90104.61129.6364.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出326.94219.02670.60325.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.487.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.863.112.780.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.721.86
    其他支出0.120.060.000.00
    小计27.5814.4225.5010.96
  费用合计954.40657.501,221.45596.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00