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南方全指证券联接C(004070)

2020-04-03     0.9339-1.4769%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,459.25-1,455.31-236.71-209.65
    债券的买卖价差收入27.43-1.090.590.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.345.878.312.64
    债券投资收益26.035.9017.185.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.020.02
  其他收入
    银行存款利息收入70.6228.368.984.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它470.48352.6651.2413.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,045.807,400.39-7,348.07-6,046.98
费用
    基金管理费63.8523.188.863.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.774.641.770.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.910.000.130.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.985.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.990.890.630.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.999.8635.6317.64
  费用合计722.43270.92137.9766.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00