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工银国债(7-10年)指数A(004085)

2021-04-02     1.09000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-452.96-102.09136.7824.99
    配股权证收入-7.500.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益476.32213.92203.8294.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.341.2710.147.96
  其他收入
    银行存款利息收入8.984.514.492.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.393.270.850.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-111.8281.57240.6982.83
费用
    基金管理费38.3417.5216.488.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.275.615.272.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.314.263.750.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.601.793.601.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.640.490.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.988.003.86
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.6010.1116.538.12
  费用合计95.2938.3642.7419.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00